期貨交易里的套期保值的基本類(lèi)型有多頭套期保值（買(mǎi)入套期保值）和空頭套期保值（賣(mài)出套期保值）。多頭套期保值是指市場(chǎng)中的交易者先買(mǎi)入相對應種類(lèi)數量的期貨，以防止未來(lái)在現貨市場(chǎng)買(mǎi)入同樣產(chǎn)品時(shí)價(jià)格增長(cháng)，進(jìn)而造成經(jīng)濟損失的一種期貨交易方式。以上就是期貨交易中套期保值的基本類(lèi)型有相關(guān)內容。
多頭套期保值使用的情形
1、用戶(hù)預估在預期不久的將來(lái)的一段時(shí)間，目標商品或者資產(chǎn)的價(jià)格會(huì )有所升高，用戶(hù)要想大量持有，可是，不論是直接大量資金買(mǎi)入或是將資金分次投入，都是會(huì )促進(jìn)商品或者資產(chǎn)的價(jià)格增長(cháng)，可能會(huì )導致建倉成本提高，促使預期收益率變小，這時(shí)候，可以在期貨市場(chǎng)買(mǎi)入以該產(chǎn)品或者資產(chǎn)為標的物的期貨合約，創(chuàng )建多頭頭寸；
2、用戶(hù)在期權市場(chǎng)上賣(mài)出認購期權，在之后沒(méi)多久又預估期權不久的將來(lái)會(huì )出現增長(cháng)從而使得對手方會(huì )選擇行權時(shí)，用戶(hù)可以選擇買(mǎi)入有關(guān)的期貨合約，抵沖期權被行權后可能帶來(lái)的損失；
3、用戶(hù)融券有選擇做空的，在融券確定的償還期限前預計未來(lái)價(jià)格增長(cháng)，為了減少或者避開(kāi)期滿(mǎn)要買(mǎi)回所帶來(lái)的損失，用戶(hù)可以選擇買(mǎi)入相對應的期貨合約，對價(jià)格起伏所帶來(lái)的風(fēng)險進(jìn)行對沖。
什么情況下使用空頭套期保值
1、用戶(hù)手上持有大量商品或資產(chǎn)：且準備長(cháng)期持有，預計手上持有的商品或資產(chǎn)在未來(lái)會(huì )降價(jià)，但是因為數量太多，存在打擊價(jià)格導致出貨成本高的風(fēng)險；
2、大量持有商品或資產(chǎn)的用戶(hù)：雖然看空后市，卻不愿意喪失股東權利或者地位的；
3、賣(mài)出看跌期權的：因為存在用戶(hù)有在期權市場(chǎng)上之前因為看漲，進(jìn)而賣(mài)出看跌期權準備賺取權利金，但是現估計期權價(jià)格會(huì )有下跌，而一旦期權下跌，用戶(hù)的對手方選擇行權，則其需要行權，面臨虧損；
4、投資銀行與證券承銷(xiāo)商：當遭遇將來(lái)整體行情不容樂(lè )觀(guān)的情形下，可以選擇有關(guān)期貨合約進(jìn)行空頭套期保值操作。
本文主要寫(xiě)的是期貨交易中套期保值的基本類(lèi)型有有關(guān)知識點(diǎn)，內容僅作參考。
