套期保值比率指的是為避開(kāi)固定收益債券現貨交易市場(chǎng)風(fēng)險，套期保值者在創(chuàng )建交易頭寸時(shí)需確立的期貨合約的總價(jià)值與所保值的現貨合同總價(jià)值之間的比例。確定適宜的套期保值比例是降低交叉式套期保值風(fēng)險，達到最好的套期保值作用的關(guān)鍵。
套期保值的基本做法有哪些
1、堅持“均等相對”原則。均等就是進(jìn)行期貨交易的商品需要和現貨市場(chǎng)上即將交易的商品在類(lèi)型上相同及相關(guān)數量上相一致。相對就是在2個(gè)市場(chǎng)中采用反方向的交易行為，當在現貨市場(chǎng)上買(mǎi)，在期貨市場(chǎng)則要賣(mài)，或反過(guò)來(lái)；
2、選擇有一定的風(fēng)險現貨進(jìn)行套期保值。假如市場(chǎng)價(jià)格相對穩定，那么就不需進(jìn)行套期保值，進(jìn)行保值交易需付一定費用；
3、比較凈冒險額與升值費用，最終決定要不要進(jìn)行套期保值；
4、依據價(jià)格短期走勢預測，計算出反向市場(chǎng)（即現貨價(jià)格和期貨價(jià)格間的差額）預估變動(dòng)額，并由此作出進(jìn)入和離開(kāi)期貨市場(chǎng)的時(shí)間段的規劃，并進(jìn)行實(shí)行。
為了更好的完成套期保值的目標，公司在進(jìn)行套期保值交易時(shí)，需要注意以上4大流程和對策。
套期保值是利好還是利空
套期保值是沒(méi)辦法明確是利空或者利好的，還是需要看用戶(hù)操作方向。公司運用期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值交易事實(shí)上是一種以避開(kāi)現貨交易風(fēng)險為目的風(fēng)險投資行為，是融合現貨交易操作。套期保值本質(zhì)上是對沖交易，可以規避風(fēng)險，減少風(fēng)險。套期保值根據的是期貨行業(yè)和現貨市場(chǎng)價(jià)格變化的一致性，而且變化的發(fā)展、幅度越一致套期保值效果就越好。套期保值是買(mǎi)入或售出與現貨交易市場(chǎng)總數相當，但交易方向反過(guò)來(lái)的商品期貨合約，以求不久的將來(lái)某一時(shí)間對沖平倉。本文主要寫(xiě)的是套期保值比率有關(guān)知識點(diǎn)，內容僅作參考。
