量化投資是一種投資方法，指的是通過(guò)數量化方式或計算機程序化發(fā)出買(mǎi)賣(mài)指令，以得到穩定收益為目標的交易方式。量化投資是一種定性思想的量化應用，它對大量的指標數據進(jìn)行分析，得出一些有說(shuō)服力的數據結果，然后通過(guò)計算機技術(shù)進(jìn)行數學(xué)建模，并進(jìn)行量化分析，進(jìn)而得出一個(gè)比較契合實(shí)際的投資策略。以上就是量化投資什么意思相關(guān)內容。
量化交易的優(yōu)勢
1、嚴格的紀律性：量化交易有著(zhù)嚴格的紀律性，這樣做可以不僅可以克服人性的弱點(diǎn)，也可以克服認知偏差；
2、完備的系統性：完備的系統性表多層次，包含在大類(lèi)資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選個(gè)股三個(gè)層次上，用戶(hù)都有模型次是多角度，量化交易的核心投資思想包括宏觀(guān)周期、市場(chǎng)結構、估值、成長(cháng)、盈利質(zhì)量、分析師盈利預測、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度；
3、妥善運用套利的思想：量化交易正是在找估值洼地，通過(guò)全面、系統性地掃描捕捉錯誤定價(jià)、錯誤估值帶來(lái)的機會(huì )。定性投資大部分時(shí)間在分析哪一個(gè)企業(yè)是偉大的企業(yè)，那個(gè)股票可以翻倍的股票。與定性投資不一樣，量化投資大部分精力花在分析哪里是估值洼地；
4、靠概率取勝：表現為兩個(gè)方面，一是在定量投資不斷地從歷史中挖掘有望在未來(lái)重復的歷史規律并且加以利用。二是在股票操作過(guò)程中，運用概率分析提高買(mǎi)賣(mài)成功的概率。
量化投資的風(fēng)險
1、歷史數據的完整性：行情數據的完整性都可能造成模型對行情數據的不匹配。行情數據自身風(fēng)格轉換，也可能造成模型失效，例如交易流動(dòng)性，價(jià)格波動(dòng)幅度，價(jià)格波動(dòng)頻率等；
2、模型設計中沒(méi)有考慮倉位和資金配置，沒(méi)有安全的風(fēng)險評估和預防措施，可能造成資金、倉位和模型的不匹配，而發(fā)生爆倉的現象；
3、網(wǎng)絡(luò )中斷，硬件故障也可能對量化投資產(chǎn)生影響；
4、同質(zhì)模型產(chǎn)生競爭交易現象造成的風(fēng)險；
5、單一投資品種造成的不可預測風(fēng)險。
本文主要寫(xiě)的是量化投資什么意思有關(guān)知識點(diǎn)，內容僅作參考。
