期權合約是什么意思

期權合約是一種金融衍生產(chǎn)品。期權合約產(chǎn)生在1973年芝加哥期權交易所，是以金融衍生品作為行權品種的交易合約。期權合約是除了期貨合約之外尤為重要的衍生金融工具。以上就是期權合約是什么意思相關(guān)內容。

期權波動(dòng)是什么意思

期權的波動(dòng)一般分為目標資產(chǎn)的波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率。目標資產(chǎn)的波動(dòng)率體現了目標資產(chǎn)的變化水準，隱含波動(dòng)率體現了期權的風(fēng)險，隱含波動(dòng)率與期權價(jià)格的變化方向同樣。隱含波動(dòng)性所帶來(lái)的期權資產(chǎn)溢價(jià)可以解讀為期權買(mǎi)方向賣(mài)方收取的附加賠償，因為不管波動(dòng)性有多高，期權賣(mài)方收入都是極大的。假如賠償沒(méi)有提升，期權賣(mài)方的風(fēng)險和收入就不一致。

期權怎么會(huì )漲好幾十倍

期權是帶有金融杠桿的，用戶(hù)只需投入比較少的權利金，就可以得到交易較大價(jià)值資產(chǎn)的權利，當資產(chǎn)價(jià)格起伏有益時(shí)，期權的價(jià)格也會(huì )漲相似的值。在期權投資中，標的資產(chǎn)的變化難以預料，可是期權價(jià)格的相對高低是可以預測的，期權價(jià)值主要由本質(zhì)價(jià)值和時(shí)間價(jià)值構成，離期滿(mǎn)日越近的，時(shí)間價(jià)值越低，此刻權利金相對就比較低，期權金融杠桿就大了。但需要留意，時(shí)間價(jià)值是越到最后損耗的越來(lái)越快，因而這時(shí)權利金歸零的風(fēng)險也比較大。

買(mǎi)期權有哪些風(fēng)險

買(mǎi)期權存在價(jià)值歸零/溢價(jià)/流動(dòng)性好以及行權交割。虧完每一個(gè)權利金是期權賣(mài)方特定的風(fēng)險，用戶(hù)最好是給個(gè)人設置一個(gè)止損點(diǎn)。但是操作過(guò)程中不會(huì )有多少用戶(hù)持有期滿(mǎn)，因此虧得掙的都是權利金的價(jià)格差。針對用戶(hù)而言，設定一定的止損點(diǎn)可以在一定程度上防止價(jià)值歸零的風(fēng)險。期權一開(kāi)始買(mǎi)進(jìn)的情形下是實(shí)值，但后面標的價(jià)格隨著(zhù)時(shí)間的推移之后就變?yōu)樯?/span>度虛值。因為無(wú)對手方，期權合同將面臨沒(méi)法平倉的風(fēng)險。假如期滿(mǎn)之前追漲高價(jià)位買(mǎi)進(jìn)，期滿(mǎn)則是虛值要面臨非常大的權利金虧本。本文主要寫(xiě)的是期權合約是什么意思有關(guān)知識點(diǎn)，內容僅作參考。