1、建立銀行存款及現金余額日報制：保證現金的收支情況及時(shí)得到反饋；
2、確定現金最恰當的持有數額：把握好現金的持有總量，合理數額能夠降低損失；
3、把握應收賬款時(shí)機：采用匯票等方式，能延長(cháng)企業(yè)支付賬款的時(shí)間；
4、降低資金周轉期：適當縮短資金周轉時(shí)間；
5、建立風(fēng)險預測機制：幫助企業(yè)有效的規避風(fēng)險。
現金流是什么
現金流指的是投資事項在存續期間內出現現金流出和流入的資金總收付量，它是專(zhuān)門(mén)用來(lái)判定投資方案是否具有經(jīng)濟效益的重要信息資料。這其中具體的內容包括現金流出、現金流入。企業(yè)通過(guò)長(cháng)期投資方案引起的在將來(lái)的某段時(shí)間內會(huì )發(fā)生的現金支收，被稱(chēng)為現金流量。正常情況下，在投資里運用的現金流是指現金凈流量。其中所謂的現金既可以指貨幣性資產(chǎn)，還可以指有關(guān)聯(lián)的非貨幣性資產(chǎn)的變現價(jià)值，常見(jiàn)的就是原材料、設備等。
