1、同種產(chǎn)品的期貨價(jià)格走勢與現貨價(jià)格走勢共同。兩者在同一商場(chǎng)環(huán)境內受到相同的經(jīng)濟因素的影響和限制，因此價(jià)格變化趨勢相同；
2、現貨商場(chǎng)與期貨商場(chǎng)價(jià)格隨期貨合約到期日的接近，兩者趨向共同。期貨交易規則合約到期時(shí)有必要進(jìn)行實(shí)物交割的交割準則，保證了現貨商場(chǎng)與期貨商場(chǎng)價(jià)格隨期貨合約到期日的接近，兩者趨向共同；
3、套期保值是用較小的基差危險代替較大的現貨價(jià)格動(dòng)搖危險。
正是這些原理的作用，使得套期保值能起到為產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)者降低價(jià)格危險的作用。以上就是套期保值的基本原理是什么相關(guān)內容。
套期保值是什么
套期保值具體是指交易者在市場(chǎng)內買(mǎi)入相關(guān)貨物的同時(shí)賣(mài)出同樣數量的期貨，也可以是交易者在市場(chǎng)內賣(mài)出相關(guān)的貨物但同時(shí)買(mǎi)入同等數量的期貨交易合同，旨在達到保值的目的。從本質(zhì)上來(lái)看的話(huà)，套期保值實(shí)質(zhì)是一種為了規避匯率變動(dòng)而對用戶(hù)收益產(chǎn)生風(fēng)險的行為。
多頭套期保值使用的情形
1、用戶(hù)預估在預期不久的將來(lái)的一段時(shí)間，目標商品或者資產(chǎn)的價(jià)格會(huì )有所升高，用戶(hù)要想大量持有，可能會(huì )導致建倉成本提高，促使預期收益率變小，這時(shí)候，可以在期貨市場(chǎng)買(mǎi)入以該產(chǎn)品或者資產(chǎn)為標的物的期貨合約，創(chuàng )建多頭頭寸；
2、用戶(hù)在期權市場(chǎng)上賣(mài)出申購期權，在之后沒(méi)多久又預估期權不久的將來(lái)會(huì )出現增長(cháng)從而使得對手方會(huì )選擇行權時(shí)，用戶(hù)可以選擇買(mǎi)入有關(guān)的期貨合約，抵沖期權被行權后可能帶來(lái)的損失；
3、用戶(hù)融券有選擇做空的，在融券確定的償還期限前預計未來(lái)價(jià)格增長(cháng)，為了減少或者避開(kāi)期滿(mǎn)要買(mǎi)回所帶來(lái)的損失，用戶(hù)可以選擇買(mǎi)入相對應的期貨合約，對價(jià)格波動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險進(jìn)行對沖。
本文主要寫(xiě)的是套期保值的基本原理是什么有關(guān)知識點(diǎn)，內容僅作參考。
