單位凈值的全稱(chēng)是基金單位凈值，指的是基金資產(chǎn)的總值與基金的負債之間的差值，再和基金的總份額相除，得到的數值。在交易日，證券市場(chǎng)會(huì )根據收盤(pán)價(jià)等指標，計算出基金資產(chǎn)總額，然后從中扣除各項成本費用，可以得出基金的資產(chǎn)凈值。
單位凈值簡(jiǎn)介
單位凈值是一種股市術(shù)語(yǔ)。投資估值的過(guò)程，也是評估計算基金單位凈值的過(guò)程，這會(huì )影響到基金在整個(gè)存續期間，投資者對于公允價(jià)值和資產(chǎn)負債的衡量標準的決策?；饐挝粌糁挡煌谇捌诘念A測，而是會(huì )更注重于后期對于整體項目的投資價(jià)值的核算?；鸾?jīng)理人需要按照一定的規范進(jìn)行基金的單位凈值估算。開(kāi)放式基金每天會(huì )發(fā)布凈值的公告，是在交易日當天完成交易后進(jìn)行計算，這是因為申購和贖回是頻繁發(fā)生的，所以必須在收市之后進(jìn)行整體的計算。
