基金管理費和托管費都是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提，按月支付，從基金資產(chǎn)中支付，無(wú)須給用戶(hù)此外收取。即每日應付的基金管理費用＝（前一日的基金資產(chǎn)凈值×年管理費率）／當初實(shí)際天數，每日應付的托管費用=（前一日的基金資產(chǎn)凈值×年托管費率）／當初實(shí)際天數。一般來(lái)說(shuō)，基金的管理費率通常與基金規模成反比，與風(fēng)險成正比，即基金規模越大，基金管理費率越小。基金風(fēng)險水平越大，基金管理費率越大，同時(shí)，基金的管理費率還受基金類(lèi)型影響，在中國，股票型基金按照1.5%的比例記提基金管理費；債券型基金管理費計提比例低于1%；貨幣型基金管理費計提比例不得高于0.33%。封閉式基金按照0.25%的比例記提基金托管費，開(kāi)放式基金根據基金合同的規定比例記提，一般低于0.25%。股票型基金的托管費率要高于債券型基金及金融市場(chǎng)基金的托管費率。以上就是基金管理費和托管費什么時(shí)候收相關(guān)內容。
每支基金都有管理費和托管費嗎
每支基金都有管理費和托管費?；鸸芾碣M是付給基金管理人的管理酬勞，基金托管費是付給基金托管人的代管酬勞。各基金資費標準不同，一般基金規模越大，基金管理費和托管費資費標準越小，用戶(hù)可以在基金交易方式中查看具體資費標準，基金管理費和托管費每日從基金資產(chǎn)中記提，每月進(jìn)行支付，這部分費用不會(huì )獨立給用戶(hù)收取。
基金托管費是什么費用
基金托管費是支付給基金托管人的代理報酬?；鹜泄苜M按一定比例從基金資產(chǎn)中獲得（每日記錄、每月收費），不單獨向用戶(hù)收取。一般來(lái)說(shuō)，基金資產(chǎn)規模越大，基金托管費就越便宜?；鹜泄苋耸潜９芑鹳Y產(chǎn)而且監管基金管理員日常投資運行的機構，基金托管人單獨為基金設立基金資產(chǎn)賬戶(hù)，根據管理人的指令進(jìn)行清算和交收。本文主要寫(xiě)的是基金管理費和托管費什么時(shí)候收有關(guān)知識點(diǎn)，內容僅作參考。
