現金管理必須做到日清月結。日清月結指的就是相關(guān)人員對經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須要做到每日清算、每月總結，每日都要對當天的收入和支出進(jìn)行記錄，并清點(diǎn)當天所擁有的現金余額，并前往庫存余額的存放點(diǎn)核對，查看這兩個(gè)數值是否相符，月結就是對當月的賬單進(jìn)行總結。
企業(yè)如何管理現金
1、要建設企業(yè)的預算系統，企業(yè)在實(shí)施每一個(gè)項目之前都要進(jìn)行資金的預算；
2、利用好現有的資金募集渠道，選擇合法合規的資金募集方式，保證企業(yè)資金的可靠性；
3、優(yōu)化現金的使用效果，減少資源浪費，降低現金的使用成本；
4、要有恰當的方式保管現金，挖掘現金投資的潛力；
5、企業(yè)要利用好新興的科學(xué)技術(shù)，讓科學(xué)技術(shù)實(shí)施更高效率的現金管理，減少現金各方面的管理風(fēng)險；
6、要提高企業(yè)財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)技能，建立完整的現金管理系統。
