1、依照基金契約的要求應用基金資本項目投資并監管基金資本；
2、按時(shí)足量向基金持有者結算基金收益；
3、儲存基金的會(huì )計帳簿、紀錄不低于15年；
4、編寫(xiě)基金財務(wù)報表，按時(shí)公示，并向中國證監會(huì )匯報；
5、測算并公示基金凈資產(chǎn)總額及每一基金單位凈資產(chǎn)總額；
6、基金契約要求的別的崗位職責及《開(kāi)放式基金管理條例》要求的別的崗位職責。
基金管理人介紹
基金管理人是基金產(chǎn)品的募資人和監管人，是憑著(zhù)專(zhuān)業(yè)的行業(yè)了解與實(shí)踐經(jīng)驗，應用所管理基金的資本，依據法律、政策法規及基金規章或基金協(xié)議的要求，依照合理的項目投資組合原理開(kāi)展決策分析，謀取所管理的基金資本持續升值，并使基金持有者獲得盡量多盈利的組織 。其最具體職責便是依照基金協(xié)議的承諾，承擔基金資本的項目投資運行，在合理把控風(fēng)險的基本上為基金投資人取得最高的投資收益。
