基金總市值是指在一段時(shí)間以?xún)然鸬目偡蓊~和基金凈值的乘積?；鸬目們r(jià)值就是將基金的總市值減去基金贖回費所剩下的資金?；鸬氖兄狄话闶侵富鹪谑袌?chǎng)中的流通價(jià)值，基金的凈值一般都會(huì )決定基金的價(jià)值，也就會(huì )決定基金的總價(jià)值?；鹂偸兄凳请S時(shí)變動(dòng)的，這是因為基金凈值是根據市場(chǎng)所變化的。
基金市值和贖回資金不一樣的原因
1、絕大部分基金在贖回時(shí)都是需要收取一定的基金贖回費用的，所以贖回時(shí)到賬的金額是基金市值減去了基金的贖回費用，對于投資人來(lái)說(shuō)基金的市值只有一定的參考價(jià)值，贖回的資金才是真正到手的資金；
2、基金的贖回費用是根據當時(shí)的基金凈值來(lái)計算出的，投資者在白天看到的基金靜凈值和贖回費用實(shí)際上是上個(gè)交易日的基金凈值和基金贖回費，當天的需要在晚上才能看到。所以會(huì )造成認知上的差異。
