通?；鸸芾砣藨斣诎肽甓群湍甓茸詈笠粋€(gè)市場(chǎng)交易日的次日更新基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。不同類(lèi)型基金，有不同的規定。對于封閉式基金，應當至少每周更新一次基金資產(chǎn)凈值和份額凈值。對于開(kāi)放式基金，在其基金合同生效后及開(kāi)始辦理基金份額申購或贖回前，應當至少每周更新一次。
基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等。每個(gè)基金公司公布凈值的時(shí)間會(huì )有差異的，公司管理規模大的公布的時(shí)間相對晚點(diǎn)，只有幾只管理基金的公司，公布的就相對快點(diǎn)。
基金資產(chǎn)的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價(jià)計算，該日無(wú)交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計算。
2、未上市的股票以其成本價(jià)計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國家有關(guān)規定辦理。
