嘉實(shí)超短債分紅規則有三條:
1、嘉實(shí)超短債進(jìn)行紅利分配時(shí)，需要確定一個(gè)權益登記日，這一點(diǎn)登記在冊的持有人可以參加分紅。
2、權益登記日之后，就是除息日。除息日會(huì )從基金資產(chǎn)中先行扣除所分的紅利總金額，當天持有的基金凈值和收益可能下降。
3、除息日之后是派息日，派息日指向投資者派發(fā)紅利的日期。先行扣除的分紅金額，將在當天24點(diǎn)前以基金份額的方式返還，或者以現金發(fā)放到余額寶，具體詳情可以查看昨日/今日收益處。
嘉實(shí)超短債是一只債券基金，它每天的收益由多個(gè)部分組成。首先用當天的基金凈值，減去昨天的基金凈值，然后再減去分攤到每天的基金管理費，最后算上基金分紅。
嘉實(shí)超短債分紅的時(shí)間并不固定，由基金合同約定，一般要基金賺錢(qián)才會(huì )分紅。
投資人可以在嘉實(shí)超短債【基金檔案】-【分紅配送】頁(yè)面查看基金的歷史分紅記錄，也可以在【公告】-【發(fā)行運作】頁(yè)面，翻看最下方的基金合同。
投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內到本基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。
另外分紅方式將按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。
