在量化交易過(guò)程中，散戶(hù)可以這樣做：
1、根據個(gè)股的歷史數據，進(jìn)行多因子選股，比如，把市盈率、市凈率、市銷(xiāo)率等作為選股標準，選出一些價(jià)值被低估，或者處于合理區域的個(gè)股。
2、順勢交易，即在上漲的趨勢中買(mǎi)入，在下跌的趨勢中賣(mài)出。
3、進(jìn)行合理的倉位管理，即采取漏斗型倉位管理法、矩形倉位管理法、金字塔形倉位管理法等，好應對個(gè)股后期的風(fēng)險。
4、再根據個(gè)股的歷史走勢，尋找個(gè)股的支撐位和壓力位，把它們作為止損、止盈點(diǎn)，即在壓力位置，且獲得收益的時(shí)候及時(shí)賣(mài)出；在跌破支撐位時(shí)，且股票虧損的時(shí)候及時(shí)賣(mài)出股票，避免更大的損失。
股票量化交易中的模型建立是非常復雜的，擁有非常多的參數，數據量也非常大，數據分析的過(guò)程也十分復雜。
值得提出的是，大眾投資者在接觸量化投資基金時(shí)有所顧慮，一方面，是在A(yíng)股市場(chǎng)欠成熟的環(huán)境下大眾對新興投資方法和模型可靠性的猶豫。另一方面，當前國內市場(chǎng)有效量化模型有限，為防復制，機構對其投資策略和構建理論依據往往遮遮掩掩不能透明化，這就增加了投資人對量化模型的擔憂(yōu)。
量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過(guò)程，包括量化選股、量化擇時(shí)、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、算法交易，資產(chǎn)配置，風(fēng)險控制等。
